加密货币市场市值不断创下新高,投资工具多样化的需求也愈发强烈。今年第一季度
比特币ETF和
以太坊ETF在多伦多交易所的落地引来无数币圈人和潜在投资者的关注,掀起加密货币
ETF的投资热潮。本调研报告从跟踪偏离度考察加密货币
ETF的跟踪表现,从交易量和流动性指标考察其流动性,再通过与传统金融中的Nasdaq100
ETF和Gold
ETF进行对比来判断其发展阶段和成熟程度,最终预测未来加密市场
ETF的竞争应该集中在跟踪表现的优化。
文章要点:
◆
BTC ETF中,Purpose率先发行、3iQ Coinshares市值最大、CI Galaxy跟踪表现最好;流动性分化严重,Purpose流动性最强。
◆
ETH ETF中,3iQ Coinshares市值最大、Purpose跟踪表现最好;有一定流动性分化,CI Galaxy流动性最强。
◆跟踪表现方面,
BTC ETF强于
ETH ETF,标的资产共识更高、
ETF产品运作时间更长、产品形态相对成熟。
◆流动性方面,
BTC ETF的24H交易量总体大于
ETH ETF、流动性分化更严重、两者均有流动性LR值达千万级的优质产品。
◆传统金融市场
ETF在跟踪表现和流动性均比加密货币
ETF表现更优异,差距明显。
◆
BTC ETF的跟踪表现缩小差距;数个加密货币
ETF已有传统市场
ETF千万级LR值的流动性水平。
◆产品成熟度上看,黄金
ETF>Nasdaq
ETF>
BTC ETF>
ETH ETF,预测未来加密货币
ETF呈现以
BTC类为主其他加密货币为辅的局面。
◆预测后市加密货币
ETF在增强流动性的同时聚焦跟踪偏离度的优化,跟踪表现更优的产品将更受市场青睐。
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2021年6月11日